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股票配资网站开发 5月31日基金净值:南方旭元债券A最新净值1.0917,涨0.01%

发布日期:2024-07-28 16:56    点击次数:148

股票配资网站开发 5月31日基金净值:南方旭元债券A最新净值1.0917,涨0.01%

本站消息,5月31日,南方旭元债券A最新单位净值为1.0917元股票配资网站开发,累计净值为1.185元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%,近3个月上涨0.71%,近6个月上涨2.18%,近1年上涨3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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资料显示,佳力转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(票面利率:第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。),对应正股名佳力图,正股最新价为6.96元,转股开始日为2021年2月5日,转股价为10.79元。

资料显示,芯能转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年2.00%,第六年2.50%。),对应正股名芯能科技,正股最新价为8.91元,转股开始日为2024年5月6日,转股价为12.95元。

南方旭元债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.72%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为金凌志,金凌志于2022年2月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.98%。

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